ONDQNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon
-0,18%
-0,083661₺
46,266242₺
17.06.2026
Serbest Şemsiye Fonu
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon büyüklüğü
3,42 Mr ₺
Yatırımcı sayısı
634
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
—
OND Fonu Fiyat Grafiği
OND Fiyat Grafiği
OND Getirileri
OND Aylık Getiri Haritası
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+0,6
+1,0
+1,3
+1,3
+1,4
+1,2
—
—
—
—
—
—
+7,2%
2025
+1,3
+1,7
+4,1
+1,7
+1,8
+1,7
+1,9
+1,1
+1,3
+0,7
—
—
+18,7%
2024
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+0,0
+0,6
+0,9
+1,5%
OND Dönemsel Getiri Özeti
Günlük
-0,18%
1 Hafta
+0,50%
2 Hafta
+1,39%
3 Hafta
+1,80%
1 Ay
+1,59%
3 Ay
+4,21%
6 Ay
—
Yıl Başı
—
1 Yıl
+17,21%
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Kuruluş
+35,35%
OND Tahmini Getiri Hesaplama
Tahmini değer
—
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
OND Fon İçeriği
Özel Sektör Dış Borçlanma
+99,8%
Yatırım Fonları Katılma Payları
+0,2%
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma | %99,82 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,18 |
OND Nakit Akışı
OND Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
Net giriş günü
Net çıkış günü
OND Yatırımcı Sayısı Değişimi
OND Fon Bilgileri
Fon Profili
Fon kodu
OND
Yönetici şirket
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori
Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü
BIST 100 TR
Kuruluş tarihi
21.10.2024
Risk seviyesi
—
Yönetim ücreti
%1,00 / yıl
Vergilendirme
Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu
Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı
634
Toplam büyüklük
3,42 Mr ₺
Dönemsel Getiriler
Günlük
-0,18%
1 Hafta
+0,50%
2 Hafta
+1,39%
3 Hafta
+1,80%
1 Ay
+1,59%
3 Ay
+4,21%
6 Ay
—
Yıl Başı
—
1 Yıl
+17,21%
3 Yıl
—
Kuruluştan beri
+35,35%
OND QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon Hakkında Güncel Bilgiler
OND QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon, QNB Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir.
OND fonunun güncel fiyatı 46,266242₺ olup bugün %0,18 kaybettirdi, bu hafta %0,50 kazandırdı, bu ay %1,59 kazandırdı, yıl başından itibaren ise — kazandırdı. 634 yatırımcısı bulunan OND fonunun toplam büyüklüğü 3,42 milyar liradır.
OND yatırım fonu QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.
OND Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 46,266242 | -0,18% | +0 ₺ |
| 16.06.2026 | 46,349903 | +0,24% | +0 ₺ |
| 15.06.2026 | 46,238179 | +0,07% | +0 ₺ |
| 12.06.2026 | 46,207921 | +0,05% | +0 ₺ |
| 11.06.2026 | 46,186273 | +0,04% | +0 ₺ |
| 10.06.2026 | 46,166123 | +0,05% | +0 ₺ |
| 09.06.2026 | 46,144554 | +0,24% | +0 ₺ |
| 08.06.2026 | 46,034336 | +0,07% | -1,4 Mn ₺ |
| 05.06.2026 | 46,001618 | +0,05% | +0 ₺ |
| 04.06.2026 | 45,980071 | +0,07% | +0 ₺ |
| 03.06.2026 | 45,946786 | +0,04% | +0 ₺ |
| 02.06.2026 | 45,927509 | +0,43% | +0 ₺ |
| 01.06.2026 | 45,729529 | +0,04% | +0 ₺ |
| 26.05.2026 | 45,712131 | +0,18% | +0 ₺ |
| 25.05.2026 | 45,630159 | +0,08% | +0 ₺ |
| 22.05.2026 | 45,593149 | +0,05% | +0 ₺ |
| 21.05.2026 | 45,570655 | +0,14% | +0 ₺ |
| 20.05.2026 | 45,505463 | -0,08% | +0 ₺ |
| 18.05.2026 | 45,542779 | +0,11% | +0 ₺ |
| 15.05.2026 | 45,491877 | +0,05% | +0 ₺ |
| 14.05.2026 | 45,470597 | +0,05% | +0 ₺ |
| 13.05.2026 | 45,449088 | +0,05% | +0 ₺ |
| 12.05.2026 | 45,427392 | +0,24% | +0 ₺ |
| 11.05.2026 | 45,318930 | +0,10% | +0 ₺ |
| 08.05.2026 | 45,274185 | +0,04% | -1,8 Mn ₺ |
| 07.05.2026 | 45,257153 | +0,03% | +0 ₺ |
| 06.05.2026 | 45,243686 | +0,07% | +0 ₺ |
| 05.05.2026 | 45,209939 | +0,31% | +0 ₺ |
| 04.05.2026 | 45,070947 | 0,00% | +0 ₺ |
| 30.04.2026 | 45,071898 | +0,04% | +0 ₺ |
| 29.04.2026 | 45,053626 | +0,08% | +0 ₺ |
| 28.04.2026 | 45,018612 | +0,20% | +0 ₺ |
| 27.04.2026 | 44,929507 | +0,12% | +0 ₺ |
| 24.04.2026 | 44,877357 | +0,02% | +0 ₺ |
| 22.04.2026 | 44,866816 | +0,04% | -897,3 B ₺ |
| 21.04.2026 | 44,847861 | +0,22% | +0 ₺ |
| 20.04.2026 | 44,747683 | +0,07% | +0 ₺ |
| 17.04.2026 | 44,716476 | -0,20% | +0 ₺ |
| 16.04.2026 | 44,805796 | +0,05% | +0 ₺ |
| 15.04.2026 | 44,781308 | +0,03% | +0 ₺ |
| 14.04.2026 | 44,765654 | +0,28% | +0 ₺ |
| 13.04.2026 | 44,641739 | +0,04% | +0 ₺ |
| 10.04.2026 | 44,625119 | +0,14% | +0 ₺ |
| 09.04.2026 | 44,564563 | -0,16% | +0 ₺ |
| 08.04.2026 | 44,633867 | +0,05% | -5,8 Mn ₺ |
| 07.04.2026 | 44,612305 | +0,18% | +0 ₺ |
| 06.04.2026 | 44,530511 | +0,06% | +0 ₺ |
| 03.04.2026 | 44,504288 | +0,06% | +0 ₺ |
| 02.04.2026 | 44,478836 | +0,00% | +0 ₺ |
| 01.04.2026 | 44,477442 | +0,03% | +0 ₺ |
| 31.03.2026 | 44,462183 | +0,21% | +0 ₺ |
| 30.03.2026 | 44,367876 | +0,04% | +0 ₺ |
| 27.03.2026 | 44,350887 | +0,03% | +0 ₺ |
| 26.03.2026 | 44,338074 | +0,03% | +0 ₺ |
| 25.03.2026 | 44,324262 | +0,05% | +0 ₺ |
| 24.03.2026 | 44,300430 | +0,27% | -34,1 Mn ₺ |
| 23.03.2026 | 44,180525 | +0,03% | +0 ₺ |
| 19.03.2026 | 44,166012 | +0,03% | +0 ₺ |
| 18.03.2026 | 44,150568 | +0,04% | +0 ₺ |
| 17.03.2026 | 44,132161 | +0,00% | +0 ₺ |