OND QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon

47,446573₺

31.07.2026 · +0,0391% · +0,018525₺

Takip Et Portföye ekle

Fon büyüklüğü

3,45 Mr ₺

Yatırımcı sayısı

625

TEFAS

Kapalı

Katılım

Uygun Değil

Stopaj

%17,5

Risk seviyesi

—

OND Fonu Fiyat Grafiği

OND Fiyat Grafiği

OND Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün

Yatırımının değerini gün gün gör

Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.

Kayıt ol

Toplam Değer

₺128.450

+%2,4 +₺3.010 bugün

OND Getirileri

OND Aylık Getiri Haritası

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

Yıllık

2026

+3,5

+1,1

+1,4

+2,1

+1,7

—

+13,2%

2025

+2,4

+1,8

+4,1

+1,3

+1,8

+1,9

+1,2

+1,3

+0,7

—

+20,0%

2024

—

+0,0

+0,7

+1,4

+2,2%

OND Dönemsel Getiri Özeti

Günlük

+0,0391%

1 Hafta

+0,4295%

2 Hafta

+0,8736%

3 Hafta

+1,1312%

1 Ay

+1,6771%

3 Ay

+5,2686%

6 Ay

+9,3313%

Yıl Başı

+13,1932%

1 Yıl

+16,8483%

3 Yıl

—

5 Yıl

—

Kuruluş

+38,8003%

OND Tahmini Getiri Hesaplama

Yatırım tutarı (₺) Dönem

Tahmini değer

—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

OND Fon İçeriği

Özel Sektör Dış Borçlanma +99,9%

Yatırım Fonları Katılma Payları +0,1%

Varlık Türü	Oran	Yaklaşık Değer
Özel Sektör Dış Borçlanma	%99,92	3,45 Mr ₺
Yatırım Fonları Katılma Payları	%0,08	2,8 Mn ₺

OND Nakit Akışı

OND Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

Net giriş günü Net çıkış günü

OND Yatırımcı Sayısı Değişimi

OND Günlük Değişim Tablosu

Tarih	Fiyat	Günlük %	Net Akış	Yatırımcı
31.07.2026	47,446573	+0,0391%	+0 ₺	625
30.07.2026	47,428048	+0,0454%	+0 ₺	625
29.07.2026	47,406517	+0,0543%	+0 ₺	625
28.07.2026	47,380795	+0,2276%	+0 ₺	625
27.07.2026	47,273214	+0,0626%	+0 ₺	625
24.07.2026	47,243642	+0,0417%	+0 ₺	625
23.07.2026	47,223958	+0,0453%	+0 ₺	625
22.07.2026	47,202572	+0,0516%	-4,7 Mn ₺	625
21.07.2026	47,178217	+0,2382%	+0 ₺	626
20.07.2026	47,066102	+0,0647%	+0 ₺	626
17.07.2026	47,035687	-0,1335%	+0 ₺	626
16.07.2026	47,098571	+0,0445%	+0 ₺	626
14.07.2026	47,077615	+0,2299%	+0 ₺	626
13.07.2026	46,969645	+0,0722%	+0 ₺	626
10.07.2026	46,935764	+0,0425%	+0 ₺	626
09.07.2026	46,915842	+0,0444%	+0 ₺	626
08.07.2026	46,895030	+0,0480%	-15,9 Mn ₺	626
07.07.2026	46,872550	+0,2282%	+0 ₺	629
06.07.2026	46,765835	+0,0798%	+0 ₺	629
03.07.2026	46,728547	+0,0540%	+0 ₺	629
02.07.2026	46,703341	+0,0340%	+0 ₺	629
01.07.2026	46,687471	+0,0503%	+0 ₺	629
30.06.2026	46,663988	+0,2386%	+0 ₺	629
29.06.2026	46,552914	+0,0634%	+0 ₺	629
26.06.2026	46,523413	+0,0520%	+0 ₺	629
25.06.2026	46,499239	+0,0457%	+0 ₺	629
24.06.2026	46,477977	+0,0443%	+0 ₺	629
23.06.2026	46,457411	+0,2424%	-33,0 Mn ₺	629
22.06.2026	46,345081	+0,0814%	+0 ₺	634
19.06.2026	46,307369	+0,0412%	+0 ₺	634
18.06.2026	46,288287	+0,0476%	+0 ₺	634
17.06.2026	46,266242	-0,1805%	+0 ₺	634
16.06.2026	46,349903	+0,2416%	+0 ₺	634
15.06.2026	46,238179	+0,0655%	+0 ₺	634
12.06.2026	46,207921	+0,0469%	+0 ₺	634
11.06.2026	46,186273	+0,0436%	+0 ₺	634
10.06.2026	46,166123	+0,0467%	+0 ₺	634
09.06.2026	46,144554	+0,2394%	+0 ₺	634
08.06.2026	46,034336	+0,0711%	-1,4 Mn ₺	634
05.06.2026	46,001618	+0,0469%	+0 ₺	635
04.06.2026	45,980071	+0,0724%	+0 ₺	635
03.06.2026	45,946786	+0,0420%	+0 ₺	635
02.06.2026	45,927509	+0,4329%	+0 ₺	635
01.06.2026	45,729529	+0,0381%	+0 ₺	635
26.05.2026	45,712131	+0,1796%	+0 ₺	635
25.05.2026	45,630159	+0,0812%	+0 ₺	635
22.05.2026	45,593149	+0,0494%	+0 ₺	635
21.05.2026	45,570655	+0,1433%	+0 ₺	635
20.05.2026	45,505463	-0,0819%	+0 ₺	635
18.05.2026	45,542779	+0,1119%	+0 ₺	635
15.05.2026	45,491877	+0,0468%	+0 ₺	635
14.05.2026	45,470597	+0,0473%	+0 ₺	635
13.05.2026	45,449088	+0,0478%	+0 ₺	635
12.05.2026	45,427392	+0,2393%	+0 ₺	635
11.05.2026	45,318930	+0,0988%	+0 ₺	635
08.05.2026	45,274185	+0,0376%	-1,8 Mn ₺	635
07.05.2026	45,257153	+0,0298%	+0 ₺	636
06.05.2026	45,243686	+0,0746%	+0 ₺	636
05.05.2026	45,209939	+0,3084%	+0 ₺	636
04.05.2026	45,070947	+0,0000%	+0 ₺	636

OND Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu OND

Yönetici şirket QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kategori Serbest Şemsiye Fonu

Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR

Kuruluş tarihi 21.10.2024

Risk seviyesi —

Yönetim ücreti %1,25 / yıl

Alış valörü —

Satış valörü —

Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)

Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil

Toplam yatırımcı sayısı 625

Toplam büyüklük 3,45 Mr ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,0391%

1 Hafta +0,4295%

2 Hafta +0,8736%

3 Hafta +1,1312%

1 Ay +1,6771%

3 Ay +5,2686%

6 Ay +9,3313%

Yıl Başı +13,1932%

1 Yıl +16,8483%

3 Yıl —

Kuruluştan beri +38,8003%

OND QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon Hakkında Güncel Bilgiler

OND QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon, QNB Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,25'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

OND fonunun güncel fiyatı 47,446573₺ olup bugün %0,04 kazandırdı, bu hafta %0,43 kazandırdı, bu ay %1,68 kazandırdı, yıl başından itibaren ise %13,19 kazandırdı. 625 yatırımcısı bulunan OND fonunun toplam büyüklüğü 3,45 milyar liradır.

OND yatırım fonu QNB Portföy Kar Payi Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.