DAI Deniz Portföy Arti Serbest (Döviz) Özel Fon
Fon büyüklüğü
365,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
4
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
—
DAI Fonu Fiyat Grafiği
DAI Fiyat Grafiği
DAI Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.
Kayıt ol
+%24,8
DAI Getirileri
DAI Aylık Getiri Haritası
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+1,3
+2,5
-2,6
+4,5
+0,5
+3,8
+1,4
—
—
—
—
—
+11,7%
2025
+2,6
+2,6
+3,0
+1,4
+3,1
+2,4
+4,2
+2,7
+2,1
+1,7
+1,9
+2,0
+34,1%
2024
+3,2
+3,5
+3,8
+1,2
+0,1
+2,8
+1,5
+4,7
+1,8
+0,4
+1,6
+1,9
+29,7%
2023
+0,8
-0,6
+4,4
+1,5
+1,0
+20,1
+20,2
-1,1
+3,2
+2,7
+5,3
+5,5
+80,2%
2022
+16,6
+2,5
+7,1
+0,4
+5,6
+1,2
+3,4
+4,0
+2,2
+2,1
+6,5
+3,0
+69,1%
2021
+1,1
-2,6
+12,3
+3,0
+3,6
+5,0
-0,8
-1,0
+3,6
+7,6
+26,5
-4,2
+64,3%
2020
—
—
—
—
-0,6
+4,2
+1,1
+4,7
+5,3
+4,6
+3,0
-3,9
+19,5%
DAI Dönemsel Getiri Özeti
Günlük
-0,0391%
1 Hafta
+0,3601%
2 Hafta
+0,4727%
3 Hafta
+0,8586%
1 Ay
+1,4131%
3 Ay
+5,7772%
6 Ay
+10,3364%
Yıl Başı
+11,7281%
1 Yıl
+23,7825%
3 Yıl
+126,2501%
5 Yıl
+691,0792%
Kuruluş
+1.062,1427%
DAI Tahmini Getiri Hesaplama
Tahmini değer
—
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
DAI Fon İçeriği
Özel Sektör Dış Borçlanma
+90,0%
Kamu Borçlanma Aracı
+9,3%
Yatırım Fonları Katılma Payları
+0,7%
Döviz Vadeli Mevduat
+0,0%
TL Vadeli Mevduat
+0,0%
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma | %89,97 |
| Kamu Borçlanma Aracı | %9,29 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,69 |
| Döviz Vadeli Mevduat | %0,04 |
| TL Vadeli Mevduat | %0,01 |
DAI Nakit Akışı
DAI Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
Net giriş günü
Net çıkış günü
DAI Yatırımcı Sayısı Değişimi
DAI Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 94,490990 | -0,0391% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 94,527905 | +0,0451% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 94,485262 | +0,0731% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 94,416215 | +0,3070% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 94,127290 | -0,0262% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 94,151982 | -0,1308% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 94,275279 | -0,0202% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 94,294342 | +0,0248% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 94,270918 | +0,1806% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 94,100983 | +0,0580% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 94,046423 | +0,0541% | +5,4 Mn ₺ |
| 16.07.2026 | 93,995566 | -0,0138% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 94,008494 | +0,1753% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 93,843974 | +0,0995% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 93,750705 | +0,0684% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 93,686582 | -0,0615% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 93,744196 | +0,0758% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 93,673167 | +0,2719% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 93,419201 | +0,1190% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 93,308128 | +0,0862% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 93,227758 | -0,0427% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 93,267542 | +0,1000% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 93,174323 | +0,2711% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 92,922445 | +0,1204% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 92,810729 | +0,1154% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 92,703776 | +0,0906% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 92,619860 | -0,0020% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 92,621729 | +0,2600% | +0 ₺ |
| 22.06.2026 | 92,381557 | +0,1122% | +0 ₺ |
| 19.06.2026 | 92,278030 | +0,0111% | +0 ₺ |
| 18.06.2026 | 92,267778 | +0,1106% | +0 ₺ |
| 17.06.2026 | 92,165879 | +0,0353% | +0 ₺ |
| 16.06.2026 | 92,133321 | +0,5304% | +0 ₺ |
| 15.06.2026 | 91,647223 | +0,4224% | +0 ₺ |
| 12.06.2026 | 91,261710 | +0,0491% | +0 ₺ |
| 11.06.2026 | 91,216928 | +0,0223% | +0 ₺ |
| 10.06.2026 | 91,196605 | +0,1318% | +0 ₺ |
| 09.06.2026 | 91,076608 | +0,1531% | +0 ₺ |
| 08.06.2026 | 90,937424 | -0,0010% | +0 ₺ |
| 05.06.2026 | 90,938291 | +0,0704% | +0 ₺ |
| 04.06.2026 | 90,874300 | +0,0429% | +0 ₺ |
| 03.06.2026 | 90,835290 | +0,1440% | +0 ₺ |
| 02.06.2026 | 90,704702 | +0,7935% | +0 ₺ |
| 01.06.2026 | 89,990638 | +0,2147% | +0 ₺ |
| 26.05.2026 | 89,797886 | +0,1811% | +0 ₺ |
| 25.05.2026 | 89,635532 | -0,4105% | +0 ₺ |
| 22.05.2026 | 90,005046 | +0,1080% | +0 ₺ |
| 21.05.2026 | 89,907988 | -0,2161% | +0 ₺ |
| 20.05.2026 | 90,102716 | +0,0159% | +0 ₺ |
| 18.05.2026 | 90,088414 | -0,1270% | +0 ₺ |
| 15.05.2026 | 90,202950 | +0,0314% | +0 ₺ |
| 14.05.2026 | 90,174635 | -0,0168% | -1,4 Mn ₺ |
| 13.05.2026 | 90,189755 | -0,1033% | +0 ₺ |
| 12.05.2026 | 90,283045 | +0,2074% | +0 ₺ |
| 11.05.2026 | 90,096206 | +0,0901% | +0 ₺ |
| 08.05.2026 | 90,015083 | +0,1495% | +0 ₺ |
| 07.05.2026 | 89,880673 | +0,3474% | +0 ₺ |
| 06.05.2026 | 89,569535 | +0,0151% | +0 ₺ |
| 05.05.2026 | 89,555982 | +0,3908% | +0 ₺ |
| 04.05.2026 | 89,207377 | +0,0000% | +0 ₺ |
DAI Fon Bilgileri
Fon Profili
Fon kodu
DAI
Yönetici şirket
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori
Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü
BIST 100 TR
Kuruluş tarihi
18.05.2020
Risk seviyesi
—
Yönetim ücreti
%0,50 / yıl
Alış valörü
—
Satış valörü
—
Vergilendirme
Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu
Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı
4
Toplam büyüklük
365,9 Mn ₺
Dönemsel Getiriler
Günlük
-0,0391%
1 Hafta
+0,3601%
2 Hafta
+0,4727%
3 Hafta
+0,8586%
1 Ay
+1,4131%
3 Ay
+5,7772%
6 Ay
+10,3364%
Yıl Başı
+11,7281%
1 Yıl
+23,7825%
3 Yıl
+126,2501%
Kuruluştan beri
+1.062,1427%
DAI Deniz Portföy Arti Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler
DAI Deniz Portföy Arti Serbest (Döviz) Özel Fon, Deniz Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
DAI fonunun güncel fiyatı 94,490990₺ olup bugün %0,04 kaybettirdi, bu hafta %0,36 kazandırdı, bu ay %1,41 kazandırdı, yıl başından itibaren ise %11,73 kazandırdı. 4 yatırımcısı bulunan DAI fonunun toplam büyüklüğü 365,9 milyon liradır.
DAI yatırım fonu Deniz Portföy Arti Serbest (Döviz) Özel Fon için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.