CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

4,341884₺

06.10.2026 · +0,1485% · +0,006440₺

MKK

Takip Et Portföye ekle

Fon büyüklüğü

10,02 Mr ₺

Yatırımcı sayısı

TEFAS

Kapalı

Katılım

Uygun Değil

Stopaj

%17,5

Risk seviyesi

3/7

CVA Fonu Fiyat Grafiği

CVA Fiyat Grafiği

CVA Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi

Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle

Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

Kayıt ol

+%24,8

CVA Getirileri

CVA Aylık Getiri Haritası

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

Yıllık

2026

+4,3

+2,1

+0,6

+4,4

+1,8

+4,5

+2,8

+3,9

+2,8

+0,5

—

+31,1%

2025

+6,5

+1,3

-3,1

+3,1

+5,5

+3,6

+4,4

+3,5

+3,4

+3,7

+3,1

+3,9

+45,9%

2024

+4,0

+3,4

+3,3

+3,7

+4,1

+3,4

+4,1

+3,3

+3,9

+3,4

+4,3

+3,7

+55,3%

2023

+2,3

+2,4

+2,7

+1,9

+2,7

+3,8

+4,7

+1,0

+0,5

+1,9

+0,6

+3,1

+31,4%

2022

—

+0,8

+3,7

+7,7

-3,0

+1,5

+11,0%

CVA Dönemsel Getiri Özeti

Günlük

+0,1485%

1 Hafta

+0,5569%

2 Hafta

+1,2420%

3 Hafta

+1,7073%

1 Ay

+2,8310%

3 Ay

+9,7228%

6 Ay

+21,2081%

Yıl Başı

+31,0873%

1 Yıl

+44,2878%

3 Yıl

+208,6107%

5 Yıl

—

Kuruluş

+332,9368%

CVA Tahmini Getiri Hesaplama

Yatırım tutarı (₺) Dönem

Tahmini değer

—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

CVA Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge	1 Ay	3 Ay	6 Ay	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl	5 Yıl
BIST 100	-11,19%	-13,73%	-5,10%	+10,50%	+15,92%	+47,01%	—
USD/TRY	+1,74%	+5,00%	+10,26%	+14,53%	+17,90%	+78,07%	—
EUR/TRY	-1,93%	+3,01%	+6,95%	+9,33%	+13,17%	+89,07%	—
Gram Altın	-5,53%	+4,87%	-1,58%	+10,06%	+24,12%	+304,43%	—
Enflasyon (TÜFE)	+0,00%	+1,84%	+6,48%	+22,07%	+24,22%	+145,23%	—
Mevduat	+3,85%	+12,43%	+27,50%	+43,59%	+60,61%	+405,68%	—
CVA	+2,83%	+9,72%	+21,21%	+31,09%	+44,29%	+208,61%	—

Tüm getiriler 06.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

CVA Fon İçeriği

Devlet Tahvili +74,2%

Ters Repo +9,0%

TL Kira Sertifikası +8,6%

TL Vadeli Mevduat +7,8%

Özel Sektör Tahvili +0,4%

Yatırım Fonları Katılma Payları +0,0%

Varlık Türü	Oran	Yaklaşık Değer
Devlet Tahvili	%74,19	7,43 Mr ₺
Ters Repo	%8,99	900,7 Mn ₺
TL Kira Sertifikası	%8,60	861,6 Mn ₺
TL Vadeli Mevduat	%7,81	782,5 Mn ₺
Özel Sektör Tahvili	%0,40	40,1 Mn ₺
Yatırım Fonları Katılma Payları	%0,01	1,0 Mn ₺

CVA Nakit Akışı

CVA Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

Net giriş günü Net çıkış günü

CVA Yatırımcı Sayısı Değişimi

CVA Günlük Değişim Tablosu

Tarih	Fiyat	Günlük %	Net Akış	Yatırımcı
06.10.2026	4,341884	+0,1485%	—	—
05.10.2026	4,335444	+0,2638%	+0 ₺	1
02.10.2026	4,324036	+0,1123%	+0 ₺	1
01.10.2026	4,319184	-0,0535%	+0 ₺	1
30.09.2026	4,321496	+0,0847%	+0 ₺	1
29.09.2026	4,317840	+0,0897%	+0 ₺	1
28.09.2026	4,313970	+0,2283%	+0 ₺	1
25.09.2026	4,304145	+0,0705%	+0 ₺	1
24.09.2026	4,301113	+0,1578%	+0 ₺	1
23.09.2026	4,294336	+0,1333%	+0 ₺	1
22.09.2026	4,288620	+0,1561%	+0 ₺	1
21.09.2026	4,281936	+0,3433%	+0 ₺	1
18.09.2026	4,267287	+0,0185%	+0 ₺	1
17.09.2026	4,266497	-0,0201%	+0 ₺	1
16.09.2026	4,267355	-0,0385%	+0 ₺	1
15.09.2026	4,268998	+0,1220%	+0 ₺	1
14.09.2026	4,263797	+0,2370%	+0 ₺	1
11.09.2026	4,253715	+0,1341%	+0 ₺	1
10.09.2026	4,248020	+0,1186%	+0 ₺	1
09.09.2026	4,242987	+0,1310%	+0 ₺	1
08.09.2026	4,237434	+0,1912%	+0 ₺	1
07.09.2026	4,229349	+0,1658%	+0 ₺	1
04.09.2026	4,222350	+0,1018%	+0 ₺	1
03.09.2026	4,218057	+0,0912%	+0 ₺	1
02.09.2026	4,214213	+0,1158%	+0 ₺	1
01.09.2026	4,209339	+0,1167%	+0 ₺	1
31.08.2026	4,204432	+0,2909%	+0 ₺	1
28.08.2026	4,192235	+0,1722%	+0 ₺	1
27.08.2026	4,185027	+0,1904%	+0 ₺	1
26.08.2026	4,177075	+0,1393%	+0 ₺	1
25.08.2026	4,171265	+0,1917%	+0 ₺	1
24.08.2026	4,163285	+0,3501%	+0 ₺	1
21.08.2026	4,148762	+0,1521%	+0 ₺	1
20.08.2026	4,142462	+0,1296%	+0 ₺	1
19.08.2026	4,137102	+0,0937%	+0 ₺	1
18.08.2026	4,133228	+0,0820%	+0 ₺	1
17.08.2026	4,129841	+0,3565%	+0 ₺	1
14.08.2026	4,115169	+0,1473%	+0 ₺	1
13.08.2026	4,109115	+0,0976%	+0 ₺	1
12.08.2026	4,105110	+0,0778%	+0 ₺	1
11.08.2026	4,101920	+0,1814%	+0 ₺	1
10.08.2026	4,094494	+0,3605%	+0 ₺	1
07.08.2026	4,079787	+0,0636%	+0 ₺	1
06.08.2026	4,077193	+0,1308%	+0 ₺	1
05.08.2026	4,071869	+0,1747%	+0 ₺	1
04.08.2026	4,064767	+0,1397%	+0 ₺	1
03.08.2026	4,059098	+0,3029%	+0 ₺	1
31.07.2026	4,046840	+0,0747%	+0 ₺	1
30.07.2026	4,043821	+0,0919%	+0 ₺	1
29.07.2026	4,040107	+0,1960%	+0 ₺	1
28.07.2026	4,032204	+0,1501%	+0 ₺	1
27.07.2026	4,026160	+0,2627%	+0 ₺	1
24.07.2026	4,015611	+0,0357%	+0 ₺	1
23.07.2026	4,014178	+0,0584%	+0 ₺	1
22.07.2026	4,011837	+0,0987%	+0 ₺	1
21.07.2026	4,007883	+0,0629%	+0 ₺	1
20.07.2026	4,005365	+0,3111%	+0 ₺	1
17.07.2026	3,992943	+0,1207%	+0 ₺	1
16.07.2026	3,988128	+0,1603%	+0 ₺	1
14.07.2026	3,981744	+0,0000%	+0 ₺	1

CVA Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu CVA

Yönetici şirket AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kategori Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR

Kuruluş tarihi 26.08.2022

Risk seviyesi 3 / 7 · Orta-Düşük Risk

Yönetim ücreti %0,45 / yıl

Alış valörü —

Satış valörü —

Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)

Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil

Toplam yatırımcı sayısı 1

Toplam büyüklük 10,02 Mr ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,1485%

1 Hafta +0,5569%

2 Hafta +1,2420%

3 Hafta +1,7073%

1 Ay +2,8310%

3 Ay +9,7228%

6 Ay +21,2081%

Yıl Başı +31,0873%

1 Yıl +44,2878%

3 Yıl +208,6107%

Kuruluştan beri +332,9368%

CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu, AK Portföy tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. CVA fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 3'dir (Orta-Düşük Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,45'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

CVA fonunun güncel fiyatı 4,341884₺. Fon bugün %0,15 kazandırdı, bu hafta %0,56 kazandırdı, bu ay %2,83 kazandırdı, yıl başından itibaren %31,09 kazandırdı. 1 yatırımcısı bulunan CVA fonunun toplam büyüklüğü 10,02 milyar liradır.

Son bir yılda CVA %44,3 getiri sağladı ve borçlanma araçları şemsiye fonu kategorisindeki 74 fon arasında 27. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %37,5, medyanı %42,8; fon ortalamanın 6,8 puan üzerinde.

Aynı dönemde dolar %17,9, BIST 100 %15,9, gram altın %24,1, enflasyon %24,2 değişti. CVA fonunun %44,3 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 20,1 puan artı yönde.

Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%4,5), en zayıf ay Ekim 2026 (%0,5) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.

Daha fazla bilgi için AK Portföy sayfasını ve Borçlanma Araçları Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.