CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
CVA Fonu Fiyat Grafiği
CVA Fiyat Grafiği
CVA Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
CVA Getirileri
CVA Aylık Getiri Haritası
CVA Dönemsel Getiri Özeti
CVA Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
CVA Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %70,59 |
| TL Kira Sertifikası | %9,95 |
| TL Vadeli Mevduat | %9,88 |
| Ters Repo | %9,16 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,41 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,01 |
CVA Nakit Akışı
CVA Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
CVA Yatırımcı Sayısı Değişimi
CVA Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 4,046840 | +0,0747% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 4,043821 | +0,0919% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 4,040107 | +0,1960% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 4,032204 | +0,1501% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 4,026160 | +0,2627% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 4,015611 | +0,0357% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 4,014178 | +0,0584% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 4,011837 | +0,0987% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 4,007883 | +0,0629% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 4,005365 | +0,3111% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 3,992943 | +0,1207% | +0 ₺ |
| 16.07.2026 | 3,988128 | +0,1603% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 3,981744 | +0,0571% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 3,979470 | +0,3090% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 3,967211 | +0,1918% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 3,959616 | -0,0824% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 3,962881 | +0,0983% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 3,958991 | +0,0468% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 3,957138 | +0,1805% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 3,950009 | +0,0880% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 3,946538 | +0,0610% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 3,944132 | +0,1880% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 3,936731 | +0,1317% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 3,931552 | +0,3795% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 3,916689 | +0,2084% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 3,908542 | +0,0758% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 3,905582 | +0,0889% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 3,902114 | +0,1067% | +0 ₺ |
| 22.06.2026 | 3,897956 | +0,2753% | +0 ₺ |
| 19.06.2026 | 3,887256 | +0,1026% | +0 ₺ |
| 18.06.2026 | 3,883270 | +0,1442% | +0 ₺ |
| 17.06.2026 | 3,877679 | +0,1415% | +0 ₺ |
| 16.06.2026 | 3,872201 | +0,3476% | +0 ₺ |
| 15.06.2026 | 3,858789 | +0,7126% | +0 ₺ |
| 12.06.2026 | 3,831486 | +0,1360% | +0 ₺ |
| 11.06.2026 | 3,826283 | +0,0575% | +0 ₺ |
| 10.06.2026 | 3,824085 | +0,0636% | +0 ₺ |
| 09.06.2026 | 3,821655 | +0,0229% | +0 ₺ |
| 08.06.2026 | 3,820779 | +0,2320% | +0 ₺ |
| 05.06.2026 | 3,811937 | +0,0612% | +0 ₺ |
| 04.06.2026 | 3,809606 | +0,1420% | +0 ₺ |
| 03.06.2026 | 3,804205 | +0,1531% | +0 ₺ |
| 02.06.2026 | 3,798391 | +0,3086% | +0 ₺ |
| 01.06.2026 | 3,786704 | +0,5279% | +0 ₺ |
| 26.05.2026 | 3,766818 | +0,3656% | +0 ₺ |
| 25.05.2026 | 3,753096 | -0,1895% | +0 ₺ |
| 22.05.2026 | 3,760220 | +0,0520% | +0 ₺ |
| 21.05.2026 | 3,758267 | -0,1265% | +0 ₺ |
| 20.05.2026 | 3,763027 | +0,0314% | +0 ₺ |
| 18.05.2026 | 3,761847 | +0,2521% | +0 ₺ |
| 15.05.2026 | 3,752388 | +0,0035% | +0 ₺ |
| 14.05.2026 | 3,752257 | +0,0403% | +0 ₺ |
| 13.05.2026 | 3,750745 | +0,0838% | +0 ₺ |
| 12.05.2026 | 3,747605 | -0,0857% | +0 ₺ |
| 11.05.2026 | 3,750818 | +0,2229% | +0 ₺ |
| 08.05.2026 | 3,742476 | +0,3827% | +0 ₺ |
| 07.05.2026 | 3,728209 | +0,3647% | +0 ₺ |
| 06.05.2026 | 3,714662 | +0,0985% | +0 ₺ |
| 05.05.2026 | 3,711005 | +0,0912% | +0 ₺ |
| 04.05.2026 | 3,707622 | +0,0000% | +0 ₺ |
CVA Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu Hakkında Güncel Bilgiler
CVA AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu, AK Portföy tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. CVA fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 4'dir (Orta Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,45'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
CVA fonunun güncel fiyatı 4,046840₺ olup bugün %0,07 kazandırdı, bu hafta %0,78 kazandırdı, bu ay %2,80 kazandırdı, yıl başından itibaren ise %22,18 kazandırdı. 1 yatırımcısı bulunan CVA fonunun toplam büyüklüğü 9,35 milyar liradır.
CVA yatırım fonu AK Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.